Hvem skylder deg penger

Pengene går begge veier i en håndverksbedrift. Én kunde har ikke betalt sluttfakturaen, en annen har et beløp innestående til jobben er ferdig. Samtidig ligger det leverandørfakturaer du skal betale, og kanskje et utlegg en ansatt venter på å få igjen. Spredt utover enkeltfakturaer er det umulig å holde styr på. Tredco samler det per motpart: én kunde, én leverandør, én ansatt — og alt som står ute mellom dere, på ett sted.

Spør, så åpner oversikten seg

Du finner ikke motpartene i en meny. Du spør assistenten — «hvem skylder meg penger?», «hva har vi utestående?» — og den åpner motpartsoversikten ved siden av samtalen.

Nederst står summene: Netto til gode er alt kundene skylder deg minus det du har fått forskuddsbetalt, Netto å betale er det du skylder ut. Trenger du tallene i regneark eller til regnskapsføreren, henter du hele lista med Eksporter (CSV).

Åpne én motpart

Trykk på en rad, så åpner motparten seg som et eget kort med Alle motparter som vei tilbake. Kortet viser begge retninger samtidig — Til gode i én kolonne, Skyldig i den andre — med en delsum under hver og nettobeløpet øverst.

Hver åpen post har sitt eget navn. I stedet for «1500 Kundefordringer», som ikke sier hvilken jobb det gjelder, står posten oppført med fakturanummer og hva den gjelder — «1042 · Bad, Sagveien 14». Ved siden av står et statusord som forteller hvor den ligger:

• forfalt 12 d — forfallet er passert for tolv dager siden.
• forfaller 15. aug. — den har ennå ikke forfalt.
• innestående · frigis 1. okt. — et beløp du holder tilbake etter avtale til jobben er ferdig. Det vises aldri som forfalt, for det er tilbakeholdt med vilje, ikke for sent.

Fra kravet til fakturaen bak

En post på kortet er ikke bare et tall — den peker på fakturaen den kommer fra. Trykker du på et krav som hører til en faktura, åpner selve fakturaen seg, den samme saken du ellers får fra fakturaoversikten. Da ser du hele bilaget: hva som ble fakturert, hva som er betalt, og hva som står igjen.

Poster uten en faktura bak seg — for eksempel et utlegg en ansatt skal ha igjen — er ikke noe å trykke på. Det er med vilje: en lenke som ikke fører noe sted, er verre enn ingen lenke.

Purring og motregning uten å bytte skjerm

Når du ser at noe står ute, gjør du noe med det uten å lete deg fram til en annen skjerm. Nederst på kortet ligger handlingene klare:

• Send purring · 1042 tar med fakturaen det gjelder og ber assistenten lage et purreutkast til akkurat den motparten.
• Foreslå motregning · 12 400 brukes når dere skylder hverandre begge veier — assistenten setter opp et forslag om å gjøre opp det ene mot det andre.

Begge leverer en ferdig formulert forespørsel tilbake til samtalen. Som ellers i Tredco gjør ikke assistenten noe på egen hånd: den lager forslaget, og du sier god for det før noe sendes eller føres. Selve purringen og bokføringen følger samme løp som i faktura og regnskap.

Vil du vite mer om hvordan du snakker med assistenten, se snakk med assistenten. Er du ikke i gang ennå, start med kom i gang.